万家稳鑫30天滚动持有短债C(013208)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,958,588.40 |
10,004,256.07 |
5,675,969.58 |
20,761,970.53 |
| 本期利润 |
3,399,084.84 |
8,477,054.14 |
4,826,553.23 |
19,510,800.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
1.41 |
0.74 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
1.43 |
0.76 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
48,104,932.04 |
51,325,134.75 |
57,329,094.25 |
61,502,002.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
459,857,702.98 |
520,167,785.42 |
618,140,468.28 |
716,537,215.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
10.95 |
10.22 |
9.39 |
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