财通资管鸿启90天滚动中短债A(013216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,157,365.01 |
3,299,547.22 |
8,878,912.07 |
4,406,061.89 |
| 本期利润 |
3,945,642.74 |
2,293,248.16 |
10,303,557.19 |
5,563,355.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.75 |
2.98 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.82 |
3.09 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
20,250,754.34 |
29,033,341.33 |
30,511,279.89 |
29,236,513.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
180,196,631.07 |
284,966,634.36 |
331,802,794.65 |
362,843,277.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.80 |
15.00 |
14.07 |
12.50 |
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