| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 488.40 | 1,259.86 | 968.10 | 9,429,831.17 |
| 本期利润 | 730.48 | 216.59 | 90.80 | 7,752,084.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.16 | 0.56 | 0.23 | 4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.17 | 0.70 | 0.23 | 5.80 |
| 期末可供分配利润 | 2,314.04 | 2,044.43 | 2,370.07 | 1,747.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 32,692.68 | 34,397.20 | 39,893.66 | 39,970.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.31 | 11.88 | 11.36 | 11.11 |
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