华夏中证500指数智选增强C(013234)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,036,656.30 |
81,258,181.53 |
9,281,520.16 |
30,581,949.38 |
| 本期利润 |
41,216,040.02 |
100,049,779.92 |
23,757,652.85 |
43,342,057.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.29 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
26.11 |
5.62 |
9.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.96 |
30.71 |
5.99 |
9.12 |
| 期末可供分配利润 |
77,894,577.75 |
69,759,161.06 |
18,728,602.15 |
4,682,309.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.30 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
225,313,943.34 |
310,625,835.24 |
386,222,394.39 |
467,664,290.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.32 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.10 |
32.03 |
7.06 |
1.01 |
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