长信30天滚动持有债券A(013236)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,620,124.09 |
28,772,809.87 |
15,680,967.88 |
70,716,402.33 |
| 本期利润 |
11,801,560.38 |
25,138,140.75 |
13,669,564.83 |
63,226,020.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.54 |
0.82 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.56 |
0.83 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
163,524,083.63 |
180,558,709.70 |
172,498,273.70 |
177,076,953.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,382,539,277.33 |
1,613,933,575.53 |
1,650,417,844.07 |
1,845,075,233.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
13.51 |
12.70 |
11.77 |
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