宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,703,722.77 |
2,331,480.08 |
1,354,079.43 |
-4,892,792.75 |
| 本期利润 |
393,485.92 |
3,254,962.07 |
1,225,862.16 |
7,041,672.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
5.90 |
1.71 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
7.01 |
2.08 |
5.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,046,891.08 |
574,296.12 |
-384,673.82 |
-2,913,156.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
27,187,850.66 |
34,142,662.14 |
48,140,079.40 |
96,494,532.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
8.89 |
3.88 |
1.76 |
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