海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,740,118.90 |
7,370,267.64 |
-3,088,385.21 |
-1,347,475.39 |
| 本期利润 |
21,865,241.15 |
16,828,898.19 |
-796,836.76 |
891,825.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
8.71 |
-0.42 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.83 |
9.06 |
-0.39 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-8,795,207.82 |
-23,596,203.96 |
-34,985,748.96 |
-32,766,732.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
195,614,861.24 |
200,870,441.53 |
188,985,525.15 |
194,822,473.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.97 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.20 |
-3.25 |
-11.64 |
-11.29 |
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