金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,830,112.18 |
4,288,308.07 |
3,017,888.69 |
554,440.16 |
| 本期利润 |
7,485,055.08 |
3,717,451.51 |
7,948,466.06 |
2,874,857.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.00 |
3.91 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.95 |
4.30 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
35,859,115.72 |
24,982,416.05 |
12,896,831.10 |
7,237,524.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
616,674,819.79 |
481,757,166.80 |
318,792,695.34 |
221,476,141.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.20 |
8.49 |
7.47 |
5.64 |
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