富国创业板ETF联接C(013277)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,391,930.20 |
134,474,921.45 |
20,154,790.13 |
-152,689,117.03 |
| 本期利润 |
95,004,149.86 |
178,815,168.79 |
3,491,964.05 |
311,883,064.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.38 |
33.07 |
0.59 |
40.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.15 |
47.98 |
1.55 |
33.53 |
| 期末可供分配利润 |
203,311,585.54 |
172,798,239.07 |
86,753,617.36 |
119,990,960.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.50 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
350,718,708.07 |
396,127,550.19 |
486,131,933.91 |
724,026,123.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.15 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
165.06 |
97.59 |
35.59 |
33.53 |
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