富国中证智能汽车(LOF)C(013292)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,084,116.97 |
18,023,644.07 |
5,544,689.53 |
11,105,281.79 |
| 本期利润 |
-5,903,855.25 |
55,966,214.91 |
19,512,256.46 |
21,508,617.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.54 |
0.15 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.05 |
29.33 |
8.80 |
9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
23.03 |
3.86 |
8.29 |
| 期末可供分配利润 |
39,900,730.23 |
45,010,139.53 |
73,246,802.78 |
76,929,685.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.71 |
0.55 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
97,205,047.09 |
130,716,411.92 |
232,121,062.84 |
254,551,953.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
2.07 |
1.75 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.76 |
9.80 |
-7.31 |
-10.75 |
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