嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,830,031.30 |
18,627,458.22 |
348,178.29 |
-5,787,882.91 |
| 本期利润 |
98,662,322.99 |
65,780,997.95 |
-789,019.33 |
8,479,496.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.35 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.65 |
46.21 |
-0.68 |
10.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.42 |
57.90 |
-0.62 |
12.85 |
| 期末可供分配利润 |
20,079,392.84 |
-17,046,925.68 |
-66,406,213.26 |
-67,224,209.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.09 |
-0.36 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
282,104,494.74 |
191,259,833.42 |
117,081,525.96 |
120,579,588.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.01 |
0.64 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.58 |
1.39 |
-36.19 |
-35.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
