华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,404,456.31 |
-4,009,662.92 |
-6,521,923.58 |
-11,738,597.70 |
| 本期利润 |
-325,681.36 |
30,306,520.45 |
1,078,189.46 |
-1,198,983.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
37.65 |
1.32 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.24 |
50.99 |
4.71 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-25,991,331.73 |
-31,453,647.82 |
-69,121,981.36 |
-95,565,904.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.50 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
61,216,741.86 |
80,132,760.20 |
68,571,291.65 |
86,683,923.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.72 |
0.50 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.80 |
-28.19 |
-50.20 |
-52.44 |
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