创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
394,764.94 |
-95,800.45 |
1,319,254.91 |
16,335.22 |
| 本期利润 |
214,100.19 |
-228,461.43 |
1,400,280.10 |
47,640.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
-0.23 |
3.23 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
-0.41 |
1.78 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,118,480.75 |
125,260.57 |
2,844,584.51 |
26,745.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
30,008,897.73 |
33,333,195.93 |
214,423,795.58 |
5,493,992.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.49 |
1.51 |
1.93 |
1.02 |
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