中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
416,598.19 |
-5,351,509.93 |
-19,797,115.92 |
-14,355,115.73 |
| 本期利润 |
27,294,122.90 |
3,991,378.98 |
11,521,430.59 |
-8,387,637.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.72 |
3.36 |
9.89 |
-7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.48 |
3.32 |
10.89 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
-16,855,814.20 |
-28,681,233.62 |
-35,086,501.21 |
-58,269,863.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
111,439,429.75 |
116,150,570.62 |
121,664,025.65 |
109,418,346.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.80 |
0.78 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.38 |
-19.80 |
-22.38 |
-34.75 |
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