信澳价值精选混合C(013394)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
304,306.14 |
1,512,218.58 |
329,508.68 |
-2,164,376.70 |
| 本期利润 |
-950,238.76 |
2,022,447.66 |
-74,279.76 |
905,262.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.62 |
12.03 |
-0.39 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.82 |
13.30 |
-0.22 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
-2,657,705.94 |
-3,092,719.13 |
-7,136,087.94 |
-8,090,161.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
9,164,048.89 |
11,468,471.71 |
18,833,373.20 |
20,558,886.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.84 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.48 |
-15.90 |
-25.93 |
-25.77 |
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