| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 304.35 | 209.75 | 798.76 | 493.42 |
| 本期利润 | 10.25 | 28.54 | 1,043.58 | 618.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.08 | 0.21 | 5.09 | 2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.08 | 0.22 | 5.85 | 2.77 |
| 期末可供分配利润 | 1,319.07 | 1,248.45 | 1,043.37 | 1,416.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 13,486.87 | 13,527.41 | 13,553.92 | 22,891.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.84 | 10.99 | 10.75 | 7.53 |
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