| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -4,597.99 | 304.35 | 209.75 | 798.76 |
| 本期利润 | 35.00 | 10.25 | 28.54 | 1,043.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.26 | 0.08 | 0.21 | 5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.26 | 0.08 | 0.22 | 5.85 |
| 期末可供分配利润 | -3,257.21 | 1,319.07 | 1,248.45 | 1,043.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 13,366.59 | 13,486.87 | 13,527.41 | 13,553.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.13 | 10.84 | 10.99 | 10.75 |
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