博时裕隆灵活配置混合C(013410)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,779,962.31 |
274,602.54 |
-23,916.68 |
-43,952.10 |
| 本期利润 |
29,903,391.09 |
338,789.65 |
-5,084.07 |
-7,414.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
1.27 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.66 |
31.91 |
-0.72 |
-1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.03 |
40.85 |
1.11 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
289,202,425.60 |
15,230,597.48 |
352,270.12 |
586,169.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.13 |
3.21 |
2.19 |
2.29 |
| 期末基金资产净值 |
397,351,740.21 |
22,243,984.13 |
541,127.68 |
852,920.32 |
| 期末基金份额净值 |
5.68 |
4.69 |
3.37 |
3.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.86 |
13.91 |
-18.23 |
-19.13 |
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