博时核心资产精选混合A(013417)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,980,469.12 |
190,521,715.46 |
60,598,573.59 |
-32,549,796.08 |
| 本期利润 |
61,861,735.79 |
221,518,608.38 |
95,286,712.45 |
36,922,602.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.45 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.29 |
48.93 |
18.71 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.82 |
49.35 |
20.09 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
65,086,776.47 |
28,682,706.25 |
-149,110,020.81 |
-226,853,251.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.11 |
-0.25 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
191,962,729.67 |
286,047,424.26 |
540,268,935.32 |
491,289,755.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.13 |
0.91 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.30 |
13.06 |
-9.09 |
-24.30 |
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