东财中证芯片ETF发起式联接A(013445)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,819,731.98 |
13,190,020.11 |
-42,676,950.12 |
-54,790,851.53 |
| 本期利润 |
66,113,593.54 |
5,323,775.56 |
38,304,763.09 |
-15,155,489.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.03 |
0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.20 |
2.86 |
25.63 |
-11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.54 |
2.41 |
24.77 |
-10.02 |
| 期末可供分配利润 |
-2,517,176.83 |
-53,160,366.91 |
-65,213,503.55 |
-81,554,100.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
167,050,879.30 |
207,252,871.56 |
194,694,244.26 |
132,847,528.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.88 |
0.86 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.89 |
-12.01 |
-14.08 |
-38.04 |
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