| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 168.86 | 102.92 | 401.62 | 223.62 |
| 本期利润 | 145.38 | 107.28 | 364.20 | 194.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | 0.89 | 3.09 | 1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 0.89 | 3.14 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | 534.52 | 538.72 | 663.61 | 476.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 11,940.93 | 11,958.69 | 12,074.80 | 11,705.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.12 | 10.76 | 9.78 | 8.23 |
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