| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 76.75 | 168.86 | 102.92 | 401.62 |
| 本期利润 | 156.30 | 145.38 | 107.28 | 364.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.30 | 1.21 | 0.89 | 3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 1.21 | 0.89 | 3.14 |
| 期末可供分配利润 | 624.42 | 534.52 | 538.72 | 663.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 12,097.23 | 11,940.93 | 11,958.69 | 12,074.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.57 | 11.12 | 10.76 | 9.78 |
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