尚正竞争优势混合发起A(013485)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,742,649.36 |
27,378,832.72 |
5,444,462.69 |
29,820,955.91 |
| 本期利润 |
-22,471,492.96 |
42,268,954.57 |
-2,868,970.27 |
49,817,828.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.25 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.57 |
20.79 |
-1.39 |
12.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.78 |
20.50 |
-3.35 |
13.75 |
| 期末可供分配利润 |
22,162,591.94 |
47,781,482.58 |
21,528,419.10 |
30,326,739.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.31 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
121,020,004.32 |
214,169,266.00 |
192,703,260.09 |
246,979,046.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.40 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.42 |
40.36 |
12.58 |
16.48 |
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