景顺长城30天滚动持有短债A(013492)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,365,603.29 |
25,360,625.60 |
11,356,739.91 |
28,984,947.91 |
| 本期利润 |
13,718,609.34 |
20,372,794.69 |
9,753,827.12 |
31,739,798.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.62 |
0.94 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
1.72 |
0.96 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
132,981,291.84 |
140,769,398.01 |
97,023,225.47 |
74,451,932.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,334,431,845.12 |
1,544,506,232.32 |
1,182,235,916.99 |
1,035,068,979.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.26 |
10.06 |
9.24 |
8.20 |
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