易方达低碳ETF联接A(013502)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,957,111.21 |
1,907,718.94 |
-218,692.76 |
-7,072,529.69 |
| 本期利润 |
2,081,533.80 |
14,599,133.69 |
-1,549,771.23 |
2,612,645.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.25 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
28.86 |
-3.52 |
7.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
31.56 |
-3.31 |
8.69 |
| 期末可供分配利润 |
-6,289,495.71 |
-9,143,218.94 |
-13,006,017.64 |
-11,031,725.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
64,789,961.61 |
62,026,435.52 |
45,129,798.06 |
44,929,191.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
0.78 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.31 |
5.63 |
-22.37 |
-19.71 |
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