汇添富蓝筹稳健混合E(013516)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,978.75 |
48,598.77 |
-86,161.34 |
-194,700.04 |
| 本期利润 |
231,775.93 |
277,738.79 |
16,320.73 |
-126,023.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
0.44 |
0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.22 |
17.45 |
0.72 |
-7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.42 |
28.42 |
-2.54 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
438,689.93 |
298,891.61 |
236,394.53 |
2,038,259.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.03 |
0.64 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,142,524.26 |
908,378.19 |
874,316.54 |
6,930,859.77 |
| 期末基金份额净值 |
4.05 |
3.13 |
2.38 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.57 |
-10.70 |
-32.23 |
-30.46 |
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