富荣中短债债券A(013520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,433,763.87 |
2,228,381.16 |
848,556.29 |
1,507,723.34 |
| 本期利润 |
8,225,982.68 |
2,354,322.55 |
870,977.46 |
1,732,487.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
2.01 |
1.17 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
2.12 |
1.21 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
-115,784,056.28 |
-26,312,056.47 |
-16,035,720.86 |
-9,394,526.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,282,767,618.17 |
253,177,079.55 |
141,122,144.97 |
74,262,787.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.48 |
-2.92 |
-3.79 |
-4.94 |
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