嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,088,358.23 |
51,970,776.84 |
-4,902,007.66 |
-6,752,703.27 |
| 本期利润 |
-40,379,057.79 |
75,517,237.15 |
-7,312,045.33 |
-2,061,861.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.28 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
35.93 |
-4.59 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
40.89 |
-0.84 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润 |
25,866,476.44 |
-2,718,531.31 |
-69,071,062.13 |
-46,485,989.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
865,685,605.73 |
326,005,289.05 |
159,678,608.13 |
110,506,869.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.71 |
-0.83 |
-30.20 |
-29.61 |
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