天弘齐享债券发起C(013586)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,242.15 |
409,532.81 |
382,397.47 |
284,521.70 |
| 本期利润 |
27,281.59 |
-34,837.10 |
-26,354.05 |
632,382.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
-0.50 |
-0.29 |
7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.61 |
0.66 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
821,985.67 |
168,784.90 |
398,110.51 |
243,446.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,636,491.35 |
2,749,744.09 |
6,961,713.78 |
13,253,318.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.12 |
15.62 |
15.67 |
14.91 |
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