国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,481,948.97 |
-1,696,148.87 |
-11,892,139.43 |
-3,736,649.34 |
| 本期利润 |
83,424,027.73 |
-4,423,287.50 |
-10,592,449.21 |
-13,342,530.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.28 |
-10.24 |
-22.34 |
-26.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.97 |
-9.94 |
-16.97 |
-21.71 |
| 期末可供分配利润 |
-123,367,763.34 |
-64,862,730.07 |
-50,642,975.34 |
-62,122,931.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.58 |
-0.54 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
172,486,072.67 |
46,364,201.23 |
43,620,835.36 |
48,094,680.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.42 |
0.46 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.70 |
-58.32 |
-53.72 |
-56.36 |
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