国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,286,839.40 |
32,481,948.97 |
-1,696,148.87 |
-11,892,139.43 |
| 本期利润 |
14,110,723.44 |
83,424,027.73 |
-4,423,287.50 |
-10,592,449.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.30 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
58.28 |
-10.24 |
-22.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.19 |
25.97 |
-9.94 |
-16.97 |
| 期末可供分配利润 |
-62,737,216.39 |
-123,367,763.34 |
-64,862,730.07 |
-50,642,975.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.42 |
-0.58 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
109,906,589.65 |
172,486,072.67 |
46,364,201.23 |
43,620,835.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.58 |
0.42 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.34 |
-41.70 |
-58.32 |
-53.72 |
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