景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,822,756.48 |
9,467,349.04 |
6,413,385.38 |
16,238,372.43 |
| 本期利润 |
10,469,493.94 |
5,833,622.70 |
3,594,370.04 |
19,435,912.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.40 |
0.86 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.43 |
0.88 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
38,204,734.96 |
28,381,981.51 |
25,328,017.85 |
24,272,424.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
430,162,898.95 |
419,693,448.06 |
417,454,195.40 |
419,217,874.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
12.77 |
12.17 |
11.19 |
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