| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,464.12 | 4,989.86 | 1,877.84 | 1,851.06 |
| 本期利润 | 2,620.92 | 2,033.77 | 1,190.81 | 2,568.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 0.84 | 0.56 | 4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37 | 0.52 | 0.44 | 4.59 |
| 期末可供分配利润 | 11,604.96 | 10,477.95 | 33,511.35 | 14,967.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 191,788.96 | 197,714.23 | 350,797.24 | 171,873.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.18 | 12.64 | 12.56 | 12.06 |
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