国联安恒悦90天持有债券C(013673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,581,719.94 |
15,595,638.31 |
8,654,954.37 |
45,477,629.11 |
| 本期利润 |
6,066,629.00 |
11,462,777.42 |
6,671,300.86 |
48,022,596.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.05 |
0.56 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.12 |
0.60 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
63,224,825.61 |
77,347,021.72 |
107,496,799.66 |
103,732,436.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
639,527,891.29 |
831,041,800.37 |
1,243,249,983.85 |
1,300,119,165.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
10.58 |
10.02 |
9.36 |
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