平安成长龙头1年持有混合A(013687)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,164,597.56 |
26,408,390.57 |
9,649,125.43 |
-14,615,418.59 |
| 本期利润 |
27,877,562.17 |
35,435,691.55 |
8,825,442.45 |
-9,006,824.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.35 |
0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.97 |
45.74 |
12.47 |
-12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.92 |
56.79 |
13.15 |
-9.15 |
| 期末可供分配利润 |
11,748,252.44 |
-13,818,276.61 |
-34,993,301.43 |
-47,118,347.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.16 |
-0.34 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
64,547,613.92 |
83,802,360.99 |
73,017,831.42 |
68,664,300.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
0.98 |
0.71 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.49 |
-2.24 |
-29.45 |
-37.65 |
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