中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,338,165.12 |
764,644.69 |
-2,265,461.78 |
-4,129,896.68 |
| 本期利润 |
8,159,540.28 |
2,015,207.89 |
3,507,353.50 |
-439,961.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.05 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.30 |
4.83 |
7.79 |
-0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.46 |
4.37 |
6.15 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,342,134.63 |
-4,213,699.48 |
-6,008,856.67 |
-7,649,549.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
12,501,789.77 |
39,766,004.15 |
46,353,334.26 |
42,922,644.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.00 |
0.96 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.05 |
-0.02 |
-4.21 |
-10.57 |
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