中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,313,531.38 |
-3,700,258.39 |
-13,678,780.34 |
-12,075,911.70 |
| 本期利润 |
21,000,306.43 |
1,859,597.14 |
1,696,366.60 |
-7,987,511.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.34 |
1.91 |
1.62 |
-7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.79 |
1.98 |
3.44 |
-6.45 |
| 期末可供分配利润 |
-18,925,985.91 |
-35,495,570.13 |
-34,399,550.04 |
-46,418,491.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
98,662,168.41 |
94,742,065.24 |
99,859,811.04 |
103,397,840.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.78 |
0.76 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.52 |
-22.17 |
-23.68 |
-30.98 |
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