博时稳益9个月持有混合C(013770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,774,298.27 |
26,249,150.62 |
2,376,422.38 |
8,862,354.83 |
| 本期利润 |
81,995,563.65 |
20,881,577.76 |
3,489,008.00 |
21,316,069.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
4.88 |
1.88 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
7.62 |
2.06 |
8.97 |
| 期末可供分配利润 |
212,280,000.77 |
143,058,016.36 |
14,007,646.46 |
12,442,357.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,489,940,454.95 |
1,162,794,393.16 |
188,960,216.43 |
199,223,568.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.60 |
18.68 |
12.55 |
10.28 |
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