中泰兴为价值精选混合A(013776)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,349,193.79 |
73,959,842.43 |
14,163,324.11 |
48,403,305.96 |
| 本期利润 |
-114,091,533.77 |
138,711,553.99 |
56,342,579.91 |
152,292,920.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.12 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.02 |
10.57 |
4.74 |
13.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.82 |
11.48 |
4.79 |
14.22 |
| 期末可供分配利润 |
148,557,153.40 |
201,402,421.74 |
132,185,968.29 |
64,612,329.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.16 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,590,360,938.76 |
1,463,123,595.64 |
1,304,981,080.56 |
1,110,721,129.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.18 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.30 |
18.37 |
11.27 |
6.18 |
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