交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,921,296.58 |
354,591.24 |
-4,061,495.17 |
-6,377,077.56 |
| 本期利润 |
11,600,424.93 |
1,507,312.10 |
-324,015.68 |
-2,824,151.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.66 |
1.26 |
-0.22 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.87 |
1.37 |
0.22 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
540,439.33 |
-8,555,193.21 |
-10,204,225.92 |
-15,061,816.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
55,056,239.35 |
111,561,914.38 |
127,416,396.25 |
148,347,930.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.96 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.50 |
-4.35 |
-5.64 |
-7.45 |
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