富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,883,251.36 |
41,440,303.83 |
10,822,118.70 |
-31,883,353.74 |
| 本期利润 |
17,284,292.10 |
54,117,083.97 |
8,173,459.91 |
11,682,065.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.18 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
21.73 |
3.30 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
23.91 |
3.42 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
5,321,336.01 |
-33,697,697.56 |
-74,715,279.45 |
-94,537,014.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
110,632,310.89 |
238,275,377.78 |
241,863,305.03 |
260,412,266.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.81 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.05 |
-3.00 |
-19.04 |
-21.72 |
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