财通安裕30天持有期中短债C(013800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,719,243.92 |
5,288,488.65 |
3,068,916.50 |
19,341,800.84 |
| 本期利润 |
2,728,578.01 |
4,321,980.42 |
2,921,475.87 |
17,971,073.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.61 |
0.96 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.69 |
1.06 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
25,126,016.77 |
17,818,804.01 |
19,415,504.37 |
27,523,022.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
268,288,219.65 |
204,931,163.45 |
249,360,585.09 |
400,673,686.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.14 |
10.79 |
10.10 |
8.95 |
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