广发科创50ETF发起式联接A(013810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,979,322.97 |
5,646,502.02 |
-15,142,795.92 |
-14,865,594.85 |
| 本期利润 |
167,425,685.47 |
10,689,453.30 |
70,169,718.41 |
-51,213,536.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.11 |
2.29 |
20.29 |
-18.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.49 |
1.55 |
13.91 |
-15.78 |
| 期末可供分配利润 |
-43,551,197.39 |
-191,705,333.62 |
-200,498,672.37 |
-372,716,234.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
892,587,948.99 |
492,936,735.10 |
488,543,344.63 |
410,609,347.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.72 |
0.71 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.65 |
-28.00 |
-29.10 |
-47.58 |
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