南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,068,025.13 |
1,113,724.06 |
1,855,551.59 |
314,091.03 |
| 本期利润 |
492,791.75 |
685,784.65 |
1,911,030.82 |
299,547.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.73 |
4.44 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
0.90 |
4.07 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,827,579.41 |
4,530,157.27 |
7,274,544.50 |
509,622.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
68,146,352.98 |
64,121,226.39 |
121,595,168.84 |
12,554,700.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
7.99 |
7.03 |
4.95 |
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