| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 32,849.17 | 278,067.44 | 139,791.48 | 664,555.07 |
| 本期利润 | 82,480.24 | 315,750.36 | 206,902.36 | 548,226.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 1.67 | 1.11 | 2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.65 | 1.08 | 2.70 |
| 期末可供分配利润 | 1,024,485.97 | 1,521,146.33 | 1,957,475.01 | 1,100,870.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 10,879,113.33 | 16,538,740.69 | 22,871,000.69 | 14,298,693.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.79 | 10.13 | 9.51 | 8.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
