中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,618,235.39 |
-8,037,900.16 |
-29,445,601.76 |
-22,491,680.02 |
| 本期利润 |
28,227,186.39 |
5,120,889.49 |
17,391,563.49 |
-9,530,066.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.57 |
3.37 |
11.12 |
-5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.20 |
3.50 |
12.44 |
-5.72 |
| 期末可供分配利润 |
-28,448,652.32 |
-39,195,234.57 |
-39,266,664.38 |
-72,513,541.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
142,445,895.37 |
147,539,806.86 |
153,452,270.31 |
145,654,711.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.82 |
0.80 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.30 |
-17.59 |
-20.38 |
-33.24 |
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