泓德产业升级混合C(013862)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,369,922.94 |
1,722,911.73 |
-1,996,320.13 |
-4,465,592.41 |
| 本期利润 |
12,279,913.05 |
-98,289.73 |
1,571,776.39 |
-3,536,004.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.00 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.37 |
-0.26 |
3.93 |
-8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.39 |
-0.34 |
4.77 |
-7.94 |
| 期末可供分配利润 |
-821,416.34 |
-15,271,070.53 |
-17,884,762.23 |
-23,027,144.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
32,467,910.81 |
35,785,451.52 |
37,940,661.84 |
37,880,498.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.71 |
0.71 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.47 |
-29.25 |
-29.01 |
-37.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
