平安元泓30天滚动持有短债C(013865)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,344,357.24 |
1,447,805.23 |
29,850,844.66 |
18,720,384.78 |
| 本期利润 |
4,586,675.76 |
2,662,416.79 |
28,853,565.76 |
21,580,505.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.77 |
2.80 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.83 |
3.15 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
22,368,833.23 |
25,079,433.96 |
37,987,845.40 |
109,669,065.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
232,174,907.19 |
280,331,210.35 |
441,087,049.34 |
1,453,151,655.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.39 |
10.49 |
9.58 |
8.40 |
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