中欧招益稳健一年持有混合C(013913)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,054,437.28 |
967,434.56 |
-1,434,850.70 |
-1,949,786.08 |
| 本期利润 |
2,509,421.31 |
899,549.82 |
5,818,935.72 |
4,436,142.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
2.16 |
7.72 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
2.19 |
7.65 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,927,396.47 |
1,020,810.33 |
177,697.84 |
-741,573.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,124,271.71 |
39,065,989.27 |
40,213,804.40 |
68,635,761.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.43 |
7.73 |
5.42 |
2.19 |
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