大成红利优选一年持有混合发起C(013915)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,105,478.08 |
1,073,797.42 |
172,013.12 |
189,757.06 |
| 本期利润 |
-2,387,971.32 |
508,569.31 |
144,897.52 |
239,320.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.65 |
2.56 |
6.51 |
21.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.58 |
21.70 |
6.97 |
23.31 |
| 期末可供分配利润 |
24,095,737.56 |
20,437,850.03 |
496,678.93 |
281,667.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.32 |
0.24 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
87,588,238.34 |
89,229,979.39 |
2,526,486.61 |
2,003,097.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.42 |
1.24 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.95 |
41.61 |
24.47 |
16.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
