国联成长先锋一年持有混合C(013917)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
400,589.53 |
702.23 |
-647,168.39 |
-580,632.11 |
| 本期利润 |
829,840.96 |
-28,336.99 |
-158,358.13 |
-406,859.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.88 |
-0.82 |
-4.18 |
-10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.56 |
-1.12 |
-3.53 |
-9.80 |
| 期末可供分配利润 |
-1,042,070.29 |
-1,578,003.54 |
-1,654,581.15 |
-1,767,709.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,891,452.35 |
3,403,128.36 |
3,614,390.17 |
3,738,727.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.72 |
0.73 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.01 |
-27.77 |
-26.95 |
-31.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
