华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,008,024.98 |
12,074,178.60 |
3,026,746.31 |
-7,817,096.52 |
| 本期利润 |
14,197,159.34 |
31,469,591.67 |
11,042,686.20 |
1,723,146.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.54 |
24.14 |
7.25 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.25 |
26.90 |
6.85 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
10,363,973.88 |
-1,069,931.69 |
-13,206,060.89 |
-27,581,558.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
111,981,539.89 |
98,487,989.05 |
126,434,839.01 |
153,628,792.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.00 |
7.59 |
-9.41 |
-15.22 |
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