创金合信尊隆纯债C(013951)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,798,965.19 |
1,194,192.92 |
281,780.73 |
3,605.97 |
| 本期利润 |
27,834,305.19 |
956,894.10 |
314,153.52 |
4,489.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
2.29 |
2.09 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
2.64 |
1.58 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
198,421,436.12 |
1,206,710.39 |
1,256,756.02 |
704.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,031,979,191.10 |
46,960,406.72 |
50,043,286.51 |
105,780.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.48 |
10.64 |
9.51 |
7.80 |
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